Nelexya
Automatyzacja raportowania finansowego

Nelexya

Indywidualna konfiguracja systemów raportowania finansowego - jeden specjalista, jeden plan, mierzalne rezultaty dopasowane do Twojej firmy.

Telefon: +48 586 636 000 E-mail: [email protected]
Raportowanie finansowe

Automatyzacja
raportów finansowych
bez kompromisów

Nelexya konfiguruje systemy automatycznego raportowania dla firm, które potrzebują precyzji i powtarzalności - nie kolejnego arkusza kalkulacyjnego do ręcznego uzupełniania.

Automatyzacja raportowania finansowego - widok pulpitu analitycznego
§
Produkcja / ERP

Firma Korczyński i Wspólnicy sp. z o.o.

Dział finansowy generował miesięczne zestawienia kosztowe ręcznie przez trzy dni. Po integracji systemu ERP z modułem raportującym czas ten skrócił się do kilku minut bez udziału człowieka.

Wynik

Raporty zarządcze dostępne każdego ranka automatycznie, dane z poprzedniego dnia uwzględnione bez opóźnienia. Dział rachunkowości przestał pracować w weekendy przy zamknięciach miesięcznych.

Usługi / SaaS

Żelazna Wola Technologie S.A.

Firma prowadziła rozliczenia z klientami w trzech różnych systemach. Rozbieżności między nimi były wykrywane dopiero podczas audytów kwartalnych, co generowało korekty i opóźnienia.

Wynik

Wdrożono centralny agregator danych finansowych z automatyczną walidacją krzyżową. Rozbieżności są teraz wykrywane w ciągu godziny od ich powstania, a nie tygodniami później.

Handel / Logistyka

Brandt & Szelągowska Dystrybucja

Zarząd potrzebował aktualnych danych marżowych według kategorii produktowych, ale istniejące raporty były opóźnione o cztery do sześciu dni roboczych.

Wynik

Skonfigurowano potok danych łączący systemy magazynowy, sprzedażowy i księgowy. Raport marżowy jest teraz generowany każdego wieczoru i dostępny przy porannej kawie.

Spotkanie robocze z klientem nad dokumentacją finansową
Kontekst współpracy

Jak wygląda relacja z klientem w praktyce

Każde wdrożenie zaczyna się od rozmowy, która trwa tyle, ile potrzeba - nie trzydzieści minut według szablonu. Zbieramy informacje o aktualnych procesach, używanych narzędziach i tym, co sprawia największy problem w codziennej pracy działu finansowego.

Klient otrzymuje jednego opiekuna przez cały czas trwania projektu. Nie ma rotacji, nie ma przekazywania sprawy między działami. Jeśli pojawia się pytanie po wdrożeniu, odpowiada ta sama osoba, która konfigurowała system.

Jeden opiekun projektu Bezpośredni kontakt Dokumentacja po wdrożeniu Wsparcie po starcie
Warunki skuteczności

Kiedy to ma sens, a kiedy nie

Automatyzacja raportowania przynosi wymierne efekty tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki po stronie klienta. Warto to sprawdzić przed rozpoczęciem rozmów.

Dane istnieją w systemie cyfrowym

Automatyzacja przetwarza dane, które już są zapisane elektronicznie. Jeśli znaczna część dokumentacji finansowej istnieje wyłącznie w formie papierowej, pierwszym krokiem jest digitalizacja - nie automatyzacja.

Powtarzalny schemat raportowania

Najlepsze efekty daje automatyzacja raportów, które mają stałą strukturę i generowane są regularnie - co tydzień, co miesiąc, co kwartał. Jednorazowe zestawienia analityczne nie są dobrym kandydatem.

Dostęp do systemów źródłowych

Konfiguracja wymaga dostępu do systemów, z których pochodzą dane - ERP, CRM, systemy magazynowe lub bankowe. Bez możliwości integracji z tymi źródłami zakres automatyzacji będzie ograniczony.

Osoba odpowiedzialna po stronie klienta

Wdrożenie przebiega sprawniej, gdy klient wyznacza jedną osobę do kontaktu technicznego i merytorycznego. Brak takiego punktu kontaktu wydłuża czas realizacji i zwiększa ryzyko nieporozumień.

Gotowość na zmianę procesu

Automatyzacja często wymaga drobnych zmian w tym, jak dane są wprowadzane lub kategoryzowane. Firmy, które nie są gotowe na żadne modyfikacje istniejących nawyków, mogą napotkać trudności.

Realistyczny horyzont czasowy

Konfiguracja i testowanie zajmują od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od złożoności środowiska. Projekty z terminem „na wczoraj" zwykle kończą się kompromisami, które generują problemy później.

Co sprawia, żepodejście działa

Konfiguracja systemów raportowania to nie instalacja oprogramowania z pudełka. Każde środowisko danych jest inne - inne systemy źródłowe, inne definicje kategorii kosztowych, inne oczekiwania odbiorców raportu.

Zamiast nakładać gotowy szablon, analizujemy przepływ danych od miejsca ich powstawania do miejsca, gdzie są potrzebne. Dopiero to pozwala zaprojektować automatyzację, która nie wymaga ciągłej ręcznej korekty.

01
Mapowanie istniejących przepływów danych

Zanim cokolwiek zostanie skonfigurowane, dokumentujemy skąd dane trafiają do raportów i gdzie po drodze mogą powstawać błędy lub opóźnienia.

02
Definicja reguł biznesowych

Każda firma ma własne zasady kategoryzacji kosztów i przychodów. Te reguły muszą być zapisane explicite - system nie domyśla się intencji, tylko stosuje to, co zostało zdefiniowane.

03
Walidacja na danych historycznych

Przed uruchomieniem produkcyjnym system jest testowany na danych z poprzednich okresów. Wyniki są porównywane z raportami tworzonymi ręcznie - rozbieżności są wyjaśniane, nie ignorowane.

04
Przekazanie i dokumentacja

Po wdrożeniu klient otrzymuje dokumentację opisującą, jak system działa i co zrobić, gdy dane źródłowe zmienią strukturę. Zrozumienie własnego systemu to warunek jego trwałości.

Przynależność i certyfikacje

Gdzie jesteśmy obecni zawodowo

Uczestnictwo w organizacjach branżowych i posiadane certyfikaty nie zastępują jakości pracy, ale są sygnałem, że standardy mają dla nas znaczenie praktyczne, a nie tylko wizerunkowe.

2018
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członkostwo aktywne od momentu założenia Nelexya. Udział w komisjach tematycznych dotyczących cyfryzacji rachunkowości.

ISO
Certyfikat zarządzania jakością

Procesy wewnętrzne objęte systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001. Audyt zewnętrzny przeprowadzany co dwa lata.

ACCA
Partnerstwo z ACCA Polska

Współpraca z lokalnym oddziałem ACCA przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu automatyzacji procesów finansowych.

KNF
Zgodność z wymogami regulacyjnymi

Wdrożenia realizowane dla podmiotów nadzorowanych uwzględniają aktualne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie sprawozdawczości.

Środowisko pracy działu finansowego z systemem raportowania
Standardy, które mają znaczenie poza dokumentacją
Specjalistka ds. automatyzacji raportowania finansowego - Nelexya

Kto to robi i na jakiej podstawie

Zespół Nelexya składa się z osób, które pracowały po obu stronach - jako analitycy finansowi w firmach oraz jako wdrożeniowcy systemów ERP i BI. To połączenie sprawia, że rozumiemy zarówno potrzeby raportowe, jak i ograniczenia techniczne.

Nie zatrudniamy generalistów IT, którzy nauczyli się terminologii finansowej. Każdy członek zespołu ma udokumentowane doświadczenie w pracy z danymi finansowymi - czy to przez certyfikaty zawodowe, czy przez lata pracy w działach controllingu lub audytu.

Weronika Czajkowska-Dąb
Główna architektka rozwiązań

Dziesięć lat w controllingu produkcyjnym, następnie sześć lat wdrożeń systemów raportowania dla firm z sektora przemysłowego i handlowego.

Tomasz Bielański
Specjalista ds. integracji danych

Wcześniej analityk w dziale skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej. Odpowiada za techniczne połączenia między systemami źródłowymi a modułami raportującymi.

Aldona Pruszyńska
Konsultantka wdrożeniowa

Certyfikowana księgowa z doświadczeniem w audycie finansowym. Prowadzi etap walidacji danych i szkoleń dla działów finansowych klientów.

Radosław Kędzierski
Inżynier systemów BI

Specjalizacja w platformach Power BI, Tableau i narzędziach ETL. Odpowiada za warstwę wizualizacji i harmonogramowanie automatycznych raportów.